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961北市府：受益證券發行資料申報作業
鉅亨網新聞中心
申報年月：201507
機構代碼：L5844
機構名稱：第一銀行
證券代碼：01101S
證券簡稱：961北市府
證券種類：金融資產受益證券
證券期：961
證券別：＄M00000001
發行日期：20070830
預定到期日期：20170625
掛牌日期：20070830
掛牌地點：中華民國
發行總額：1800000000
幣別：0
本月底發行餘額：393334524
本月償還本金金額：47597436
發行面額：50000000
發行張數：36
發行價格：100.0000
票面利率：2.20000
發行期限年：9
發行期限月：10
上市櫃否：上櫃
計付息方式：單利
計息次數：4
付息次數：4
有無證券擔保：有，銀行擔保
信用增強方式或擔保情況：創始機構應至遲於服務機構通知之次一營業日前將不足之金額存入本金及利息現金帳戶
還本敘述：滿x年開始每x 年還本
還本敘述-說明：持續還本
賣回權條款：
賣回權日期：0
賣回權價格OB嚴選：0.0000
信用評等級：twAAA
承銷機構：寶來證券股份有限公司
最近發行餘額變動日期：20150625
最近發行餘額變動原因：0
募集方式：對外公開銷售（申請核准）
受託人--受託機構或特殊目的公司：第一商業銀行
簽證機構：無
過戶機構：第一商業銀行
限制條款之內容：
發行時認股價格.發行時轉換價格：0.0000
最新認股價格.最新轉換價格：0.0000
最新認股價格生效日期.最近轉換價格生效日期：0
行使比率：0.0000
已認購股份金額：0.0000
認股開始日：0
認股截止日：0
認購股份種類：
股款繳納方式：0
付息日期-年：
付息日期-月：
付息日期-日：
轉換匯率：0.0000
信託人：
備註：
當日匯率：0.0000
認購對象：
申請日期--申請公開日期：0
核准日期--證期會核准日期：0
申請發行總額：1800000000
轉換溢價率：0.0000
轉換期間起：0
轉換期間迄：0
賣回權收益率：0.0000
證券買回權條件：
買回權收益率：0.0000
發行地點：無
形式：0
每單位可認購股數：0
認股標的：
公司決議私募有價證券股東會或董事會日期：20070215
申請發行暨公開招募日期：20070817
金管會核准日期：20070724
資產池內容：台北市政府地上權
本月公司買回張數-金額：0
本月行使賣回權張數-金額：0
本月所認-轉換為-普通股股數-未變更登記：0
本月受理認股-轉換-之公司債張數：0
本月轉換為證券換股權利證書股數：0
資產池類別：租賃債權
最近一次付款日：20150325
票面利率種類：固定利率
本次重設日期：0
下次重設日期：0
本月發行餘額其他變動金額：0
信用評等機構：中華信評
評等日期：20070830
新聞來源https://tw.news.yahoo.com/961北市府-受益證券發行資料申報作業-195213161.html 0934C33049A52217 |
