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swd178u6d5

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2016 年 10 月 28 日星期五驟雨

國內基金淨值一覽表	分類: 未分類
鉅亨台北資料中心基金名稱 105/10/27 105/10/26 漲跌(元) 漲跌幅(%)---------------------------------------------------------------------------------------------------------大華銀人民幣保本基金 9.80360 9.79740 0.00620 0.06328---------------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託台灣活力基金 10.95000 10.97000 -0.02000 -0.18232中國信託台灣優勢基金 14.26000 14.27000 -0.01000 -0.07008中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.78000 9.86000 -0.08000 -0.81136中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.32000 9.42000 -0.10000 -1.06157中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.30000 9.40000 -0.10000 -1.06383中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.50000 9.59000 -0.09000 -0.93848中國信託全球股票入息基金-配息型 8.86000 8.93000 -0.07000 -0.78387中國信託全球股票入息基金-累積型 9.10000 9.18000 -0.08000 -0.87146中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.25760 10.27270 -0.01510 -0.14699中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.54050 8.55320 -0.01270 -0.14848中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.14210 10.21340 -0.07130 -0.69810中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.33360 9.39920 -0.06560 -0.69793中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.24750 10.31990 -0.07240 -0.70156中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 10.00380 10.07450 -0.07070 -0.70177中國信託華盈貨幣市場基金 10.91010 10.91000 0.00010 0.00092中國信託精穩基金 15.27250 15.26950 0.00300 0.01965中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000---------------------------------------------------------------------------------------------------------元大2001基金 55.29000 55.40000 -0.11000 -0.19856元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.72730 10.72650 0.00080 0.00746元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.29340 10.32610 -0.03270 -0.31667元大上證50基金 26.19000 26.21000 -0.02000 -0.07631元大大中華TMT基金-人民幣 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904元大大中華TMT基金-新台幣 9.76000 9.82000 -0.06000 -0.61100元大大中華價值指數基金-人民幣 11.52000 11.61000 -0.09000 -0.77519元大大中華價值指數基金-美元 10.94200 11.04000 -0.09800 -0.88768元大大中華價值指數基金-新台幣 15.11600 15.27900 -0.16300 -1.06682元大中國平?基金-人民幣 2.92000 2.93000 -0.01000 -0.34130元大中國平?基金-新台幣 13.56000 13.63000 -0.07000 -0.51357元大中國高收益點心債券基金 10.96920 10.99050 -0.02130 -0.19380元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.60950 10.60970 -0.00020 -0.00189元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.13470 10.13490 -0.00020 -0.00197元大中國機會債券基金-新台幣 10.14760 10.18060 -0.03300 -0.32415元大巴西指數基金 5.98000 6.03300 -0.05300 -0.87850元大巴菲特基金 24.60000 24.70000 -0.10000 -0.40486元大日經225基金 22.05000 22.13000 -0.08000 -0.36150元大台商收成基金 22.85000 23.00000 -0.15000 -0.65217元大台灣50單日反向1倍基金 16.18000 16.10000 0.08000 0.49689元大台灣50單日正向2倍基金 25.54000 25.82000 -0.28000 -1.08443元大台灣中型100基金 26.97000 27.03000 -0.06000 -0.22198元大台灣加權股價指數基金 20.60500 20.73300 -0.12800 -0.61737元大台灣卓越50基金 72.64000 73.32000 -0.68000 -0.92744元大台灣金融基金 13.98000 14.01000 -0.03000 -0.21413元大台灣高股息基金 23.68000 23.71000 -0.03000 -0.12653元大台灣電子科技基金 31.68000 31.94000 -0.26000 -0.81403元大全球ETF成長組合基金 9.83000 9.88000 -0.05000 -0.50607元大全球ETF穩健組合基金 14.16000 14.20000 -0.04000 -0.28169元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.39000 11.33000 0.06000 0.52957元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.26000 8.22000 0.04000 0.48662元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.79000 10.70000 0.09000 0.84112元大全球不動產證券化基金-美元 10.25100 10.18100 0.07000 0.68756元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.96000 7.99000 -0.03000 -0.37547元大全球公用能源效率基金-配息型 6.18000 6.20000 -0.02000 -0.32258元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.68000 7.68000 0.00000 0.00000元大全球地產建設入息基金-配息型 6.19000 6.18000 0.01000 0.16181元大全球股票入息基金-美元配息 8.80600 8.83900 -0.03300 -0.37335元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.32000 9.37000 -0.05000 -0.53362元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.95000 9.00000 -0.05000 -0.55556元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.42020 10.45420 -0.03400 -0.32523元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.22470 10.25810 -0.03340 -0.32560元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.96530 10.01180 -0.04650 -0.46445元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.83200 9.87790 -0.04590 -0.46467元大全球新興市場精選組合基金 12.17000 12.27000 -0.10000 -0.81500元大全球農業商機基金 16.21000 16.27000 -0.06000 -0.36878元大全球滿意入息基金-不配息型 11.11000 11.14000 -0.03000 -0.26930元大全球滿意入息基金-配息型 7.76000 7.78000 -0.02000 -0.25707元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.99000 11.01000 -0.02000 -0.18165元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.94000 10.97000 -0.03000 -0.27347元大印尼指數基金 9.39200 9.48100 -0.08900 -0.93872元大印度指數基金 8.81900 8.93300 -0.11400 -1.27617元大印度基金 10.98000 11.08000 -0.10000 -0.90253元大多多基金 17.03000 17.07000 -0.04000 -0.23433元大多福基金 52.95000 53.22000 -0.27000 -0.50733元大亞太成長基金 9.12000 9.07000 0.05000 0.55127元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.23500 9.27760 -0.04260 -0.45917元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.08200 8.11940 -0.03740 -0.46063元大卓越基金 42.50000 42.64000 -0.14000 -0.32833元大店頭基金 7.46000 7.49000 -0.03000 -0.40053元大泛歐成長基金 8.14000 8.16000 -0.02000 -0.24510元大美元貨幣市場基金-美元 10.02420 10.02400 0.00020 0.00200元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.62990 9.60570 0.02420 0.25193元大高科技基金 12.75000 12.77000 -0.02000 -0.15662元大得利貨幣市場基金 16.14220 16.14200 0.00020 0.00124元大得寶貨幣市場基金 11.90240 11.90230 0.00010 0.00084元大富櫃50基金 11.70000 11.73000 -0.03000 -0.25575元大華夏中小基金 6.83000 6.88000 -0.05000 -0.72674元大新中國基金-人民幣 9.63000 9.69000 -0.06000 -0.61920元大新中國基金-美元 9.15700 9.22200 -0.06500 -0.70484元大新中國基金-新台幣 9.33000 9.42000 -0.09000 -0.95541元大新主流基金 20.73000 20.82000 -0.09000 -0.43228元大新東協平衡基金-美元 9.94600 9.98600 -0.04000 -0.40056元大新東協平衡基金-新台幣 9.92000 9.98000 -0.06000 -0.60120元大新興市場ESG策略基金 11.01000 11.16000 -0.15000 -1.34409元大新興印尼機會債券基金-人民幣 12.09130 12.12440 -0.03310 -0.27300元大新興印尼機會債券基金-美金 11.39940 11.44660 -0.04720 -0.41235元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.43740 11.50590 -0.06850 -0.59535元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.98980 11.05560 -0.06580 -0.59517元大新興亞洲基金 9.82000 9.93000 -0.11000 -1.10775元大萬泰貨幣市場基金 15.00360 15.00350 0.00010 0.00067元大經貿基金 29.71000 29.82000 -0.11000 -0.36888元大滬深300單日反向1倍基金 18.31000 18.30000 0.01000 0.05464元大滬深300單日正向2倍基金 12.11000 12.09000 0.02000 0.16543元大精準中小基金 18.86000 18.92000 -0.06000 -0.31712元大摩臺基金 33.76000 34.06000 -0.30000 -0.88080元大標普500基金 20.14000 20.20000 -0.06000 -0.29703元大標普500單日反向1倍基金 18.34000 18.32000 0.02000 0.10917元大標普500單日正向2倍基金 21.09000 21.19000 -0.10000 -0.47192元大標智滬深300基金 16.11000 16.08000 0.03000 0.18657元大歐洲50基金 21.21000 21.25000 -0.04000 -0.18824元大績效基金 39.01000 39.16000 -0.15000 -0.38304元大韓國KOSPI200基金 19.37000 19.34000 0.03000 0.15512---------------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 13.90000 13.97000 -0.07000 -0.50107日盛上選基金 21.94000 22.12000 -0.18000 -0.81374日盛小而美基金 18.59000 18.65000 -0.06000 -0.32172日盛中國內需動力基金 9.72000 9.80000 -0.08000 -0.81633日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.65710 11.65490 0.00220 0.01888日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.80880 10.80680 0.00200 0.01851日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.58640 11.58240 0.00400 0.03454日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.80650 10.80200 0.00450 0.04166日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.72950 10.73850 -0.00900 -0.08381日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.96770 9.97610 -0.00840 -0.08420日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.40270 10.40180 0.00090 0.00865日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.61130 9.60440 0.00690 0.07184日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.43920 9.44690 -0.00770 -0.08151日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.94000 10.01000 -0.07000 -0.69930日盛中國戰略A股基金(美元) 9.94000 10.01000 -0.07000 -0.69930日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.94000 10.00000 -0.06000 -0.60000日盛日盛基金 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268日盛全球抗暖化基金 8.55000 8.56000 -0.01000 -0.11682日盛全球新興債券基金A 11.09520 11.12360 -0.02840 -0.25531日盛全球新興債券基金B 9.44470 9.46890 -0.02420 -0.25557日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.51150 2.51190 -0.00040 -0.01592日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.95840 1.95880 -0.00040 -0.02042日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38820 0.38820 0.00000 0.00000日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30510 0.30510 0.00000 0.00000日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.84510 12.84160 0.00350 0.02726日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.94960 9.94680 0.00280 0.02815日盛亞洲機會基金 6.13000 6.15000 -0.02000 -0.32520日盛金緻招牌組合基金 10.29570 10.30820 -0.01250 -0.12126日盛首選基金 12.81000 12.83000 -0.02000 -0.15588日盛高科技基金 12.39000 12.44000 -0.05000 -0.40193日盛貨幣市場基金 14.66280 14.66270 0.00010 0.00068日盛新台商基金 29.02000 29.22000 -0.20000 -0.68446日盛精選五虎基金 30.90000 30.83000 0.07000 0.22705---------------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.39250 13.39240 0.00010 0.00075台新2000高科技基金 26.42000 26.52000 -0.10000 -0.37707台新大眾貨幣市場基金 14.06420 14.06410 0.00010 0.00071台新中國通基金 35.22000 35.27000 -0.05000 -0.14176台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.68060 10.67980 0.00080 0.00749台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.71200 12.71100 0.00100 0.00787台新中國精選中小基金 10.21000 10.27000 -0.06000 -0.58423台新主流基金 18.20000 18.18000 0.02000 0.11001台新北美收益資產證券化基金(A) 19.32000 19.58000 -0.26000 -1.32789台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.61470 0.62190 -0.00720 -1.15774台新北美收益資產證券化基金(B) 15.92000 16.13000 -0.21000 -1.30192台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.50710 0.51310 -0.00600 -1.16936台新台灣中小基金 28.24000 28.21000 0.03000 0.10635台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.16060 10.27720 -0.11660 -1.13455台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.57120 9.68900 -0.11780 -1.21581台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.22000 9.35000 -0.13000 -1.39037台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.97160 10.09460 -0.12300 -1.21847台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.59000 9.73000 -0.14000 -1.43885台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.05520 10.07010 -0.01490 -0.14796台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.09190 10.10680 -0.01490 -0.14743台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404台新印度基金 13.32000 13.47000 -0.15000 -1.11359台新亞美短期債券基金 10.93070 10.93740 -0.00670 -0.06126台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.67940 9.67730 0.00210 0.02170台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.31230 0.31170 0.00060 0.19249台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.17870 12.17610 0.00260 0.02135台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.38620 0.38540 0.00080 0.20758台新真吉利貨幣市場基金 11.02170 11.02170 0.00000 0.00000台新高股息平衡基金 26.21260 26.24960 -0.03700 -0.14095台新新興市場債券基金(A類型) 10.80910 10.85150 -0.04240 -0.39073台新新興市場債券基金(B類型) 8.91650 8.95150 -0.03500 -0.39100台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.26000 5.32000 -0.06000 -1.12782台新歐洲動態平?基金-美元 9.89870 9.89770 0.00100 0.01010台新歐洲動態平?基金-新台幣 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040台新羅傑斯環球資源指數基金 9.40500 9.46700 -0.06200 -0.65491---------------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 14.32000 14.34000 -0.02000 -0.13947未來資產全球大消費基金 11.64000 11.74000 -0.10000 -0.85179未來資產亞太不動產證券化基金A 9.32000 9.36000 -0.04000 -0.42735未來資產亞太不動產證券化基金B 8.23000 8.26000 -0.03000 -0.36320未來資產亞洲高收益債券基金A 12.28000 12.28650 -0.00650 -0.05290未來資產亞洲高收益債券基金B 10.82690 10.83260 -0.00570 -0.05262未來資產亞洲新富基金 16.10000 16.21000 -0.11000 -0.67859未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49080 12.49070 0.00010 0.00080未來資產阿波羅基金 8.90000 8.91000 -0.01000 -0.11223未來資產新興市場債券基金A 9.39050 9.41480 -0.02430 -0.25810未來資產新興市場債券基金B 7.97490 7.99550 -0.02060 -0.25764未來資產閣來寶全球組合基金 11.79000 11.82000 -0.03000 -0.25381---------------------------------------------------------------------------------------------------------永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.41360 10.41270 0.00090 0.00864永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.68810 9.69980 -0.01170 -0.12062永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.85730 9.85960 -0.00230 -0.02333永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.40120 10.40360 -0.00240 -0.02307永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.79130 8.79410 -0.00280 -0.03184永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.29670 9.30310 -0.00640 -0.06879永豐中小基金 38.27000 38.19000 0.08000 0.20948永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04060 2.04140 -0.00080 -0.03919永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.43880 2.43970 -0.00090 -0.03689永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.64360 9.66000 -0.01640 -0.16977永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.18870 11.20770 -0.01900 -0.16953永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.64000 3.65000 -0.01000 -0.27397永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.93000 17.02000 -0.09000 -0.52879永豐主流品牌基金 12.81000 12.71000 0.10000 0.78678永豐永豐基金 28.85000 28.99000 -0.14000 -0.48293永豐亞洲民生消費基金 10.26000 10.33000 -0.07000 -0.67764永豐南非幣2021保本基金 11.01230 11.02130 -0.00900 -0.08166永豐高科技基金 17.06000 17.10000 -0.04000 -0.23392永豐貨幣市場基金 13.79080 13.79070 0.00010 0.00073永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.27560 2.27550 0.00010 0.00439永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.26470 2.26390 0.00080 0.03534永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.63820 8.64960 -0.01140 -0.13180永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.58720 10.60110 -0.01390 -0.13112永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.24350 8.26350 -0.02000 -0.24203永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.47880 11.50670 -0.02790 -0.24247永豐滬深300紅利指數基金 15.22000 15.32000 -0.10000 -0.65274永豐臺灣加權ETF基金 46.57000 48.47000 -1.90000 -3.91995永豐領航科技基金 27.01000 27.09000 -0.08000 -0.29531永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.39000 10.44000 -0.05000 -0.47893永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.33000 10.38000 -0.05000 -0.48170永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.00000 9.02000 -0.02000 -0.22173永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050永豐趨勢平?基金 38.88000 39.02000 -0.14000 -0.35879---------------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.81810 10.81720 0.00090 0.00832兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.43000 9.49000 -0.06000 -0.63224兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020兆豐國際中小基金 12.93000 12.97000 -0.04000 -0.30840兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.42000 14.52000 -0.10000 -0.68871兆豐國際中國A股基金(美金) 13.84000 13.91000 -0.07000 -0.50324兆豐國際民生動力基金 9.99000 10.04000 -0.05000 -0.49801兆豐國際生命科學基金 15.29000 15.34000 -0.05000 -0.32595兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.89330 9.93440 -0.04110 -0.41371兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.97370 10.00700 -0.03330 -0.33277兆豐國際全球高股息基金 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395兆豐國際全球基金 27.44000 27.62000 -0.18000 -0.65170兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.80000 10.82000 -0.02000 -0.18484兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.01170 10.01150 0.00020 0.00200兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.98680 9.96220 0.02460 0.24693兆豐國際國民基金 21.19000 21.27000 -0.08000 -0.37612兆豐國際第一基金 11.99000 11.99000 0.00000 0.00000兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.01270 10.04140 -0.02870 -0.28582兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.51390 8.53830 -0.02440 -0.28577兆豐國際萬全基金 18.03000 18.06000 -0.03000 -0.16611兆豐國際電子基金 21.65000 21.70000 -0.05000 -0.23041兆豐國際綠鑽基金 7.15000 7.20000 -0.05000 -0.69444兆豐國際豐台灣基金 27.32000 27.37000 -0.05000 -0.18268兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41230 12.41220 0.00010 0.00081---------------------------------------------------------------------------------------------------------合庫台灣基金 10.78000 10.82000 -0.04000 -0.36969合庫全球高收益債券基金A類型 11.14540 11.17530 -0.02990 -0.26755合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.05410 11.07490 -0.02080 -0.18781合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.34390 10.36190 -0.01800 -0.17371合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.06000 11.09360 -0.03360 -0.30288合庫全球高收益債券基金B類型 9.01720 9.04140 -0.02420 -0.26766合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.89430 9.91280 -0.01850 -0.18663合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.48340 9.50140 -0.01800 -0.18945合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.84540 9.87650 -0.03110 -0.31489合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.99430 10.01270 -0.01840 -0.18377合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.40000 9.45000 -0.05000 -0.52910合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.23000 9.27000 -0.04000 -0.43150合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457合庫全球新興市場基金 8.94000 9.04000 -0.10000 -1.10619合庫貨幣市場基金 10.05900 10.05900 0.00000 0.00000合庫新興多重收益基金A類型 10.49550 10.52290 -0.02740 -0.26038合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.07470 11.08760 -0.01290 -0.11635合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.34500 12.36330 -0.01830 -0.14802合庫新興多重收益基金B類型 8.97510 8.99860 -0.02350 -0.26115合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.66740 9.67870 -0.01130 -0.11675合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.67690 10.69240 -0.01550 -0.14496---------------------------------------------------------------------------------------------------------安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.37520 10.37470 0.00050 0.00482安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.47960 9.47230 0.00730 0.07707安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.57130 9.58150 -0.01020 -0.10646安聯中國東協基金 13.58000 13.79000 -0.21000 -1.52284安聯中國策略基金 12.74000 12.93000 -0.19000 -1.46945安聯中華新思路基金-人民幣 10.44000 10.50000 -0.06000 -0.57143安聯中華新思路基金-美元 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302安聯中華新思路基金-新臺幣 9.50000 9.57000 -0.07000 -0.73145安聯台灣大壩基金 18.34000 18.44000 -0.10000 -0.54230安聯台灣科技基金 29.03000 29.15000 -0.12000 -0.41166安聯台灣貨幣市場基金 12.40360 12.40350 0.00010 0.00081安聯台灣智慧基金 21.00000 21.14000 -0.14000 -0.66225安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.21790 15.23800 -0.02010 -0.13191安聯四季成長組合基金-美元 9.42000 9.47000 -0.05000 -0.52798安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.88000 9.95000 -0.07000 -0.70352安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.47830 11.49660 -0.01830 -0.15918安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.98020 9.98860 -0.00840 -0.08410安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.28840 12.30480 -0.01640 -0.13328安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.20100 10.21600 -0.01500 -0.14683安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 10.05670 10.06520 -0.00850 -0.08445安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.94530 9.95860 -0.01330 -0.13355安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.47000 10.51000 -0.04000 -0.38059安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.38000 9.41000 -0.03000 -0.31881安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.11890 11.13270 -0.01380 -0.12396安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.57070 10.58390 -0.01320 -0.12472安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.38470 10.39810 -0.01340 -0.12887安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.69580 9.70880 -0.01300 -0.13390安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.52520 9.53710 -0.01190 -0.12478安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.33040 9.34240 -0.01200 -0.12845安聯全球人口趨勢基金 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029安聯全球生技趨勢基金-美元 8.00000 8.00000 0.00000 0.00000安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 30.83000 30.88000 -0.05000 -0.16192安聯全球油礦金趨勢基金 8.50000 8.57000 -0.07000 -0.81680安聯全球計量平?基金 11.95000 12.00000 -0.05000 -0.41667安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.40430 12.41650 -0.01220 -0.09826安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.18640 11.19740 -0.01100 -0.09824安聯全球新興市場基金 15.21000 15.44000 -0.23000 -1.48964安聯全球農金趨勢基金 9.38000 9.46000 -0.08000 -0.84567安聯全球綠能趨勢基金 8.13000 8.14000 -0.01000 -0.12285安聯亞洲動態策略基金 20.90000 21.20000 -0.30000 -1.41509---------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 79.10270 79.09990 0.00280 0.00354宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.76090 11.75920 0.00170 0.01446宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.85210 66.84930 0.00280 0.00419宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.86670 9.86530 0.00140 0.01419宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.44950 2.45220 -0.00270 -0.11011宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.74730 10.77610 -0.02880 -0.26726宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17980 2.18210 -0.00230 -0.10540宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.39560 9.42080 -0.02520 -0.26749宏利台灣動力基金 24.59000 24.74000 -0.15000 -0.60631宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.41410 9.42330 -0.00920 -0.09763宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.46800 9.49390 -0.02590 -0.27281宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.21120 8.21930 -0.00810 -0.09855宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.50120 8.52440 -0.02320 -0.27216宏利全球債券組合基金 13.21090 13.23560 -0.02470 -0.18662宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.62480 2.62530 -0.00050 -0.01905宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.07990 12.08570 -0.00580 -0.04799宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.48030 9.48790 -0.00760 -0.08010宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.54060 2.54120 -0.00060 -0.02361宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.85070 11.87260 -0.02190 -0.18446宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.65260 3.66610 -0.01350 -0.36824宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57510 0.57730 -0.00220 -0.38108宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.32000 17.40000 -0.08000 -0.45977宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.08080 2.09310 -0.01230 -0.58765宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.78030 9.83790 -0.05760 -0.58549宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.82050 9.88460 -0.06410 -0.64848宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.78210 9.84370 -0.06160 -0.62578宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.89990 1.90950 -0.00960 -0.50275宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.77610 8.82780 -0.05170 -0.58565宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.83970 8.89850 -0.05880 -0.66079宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.57420 8.62660 -0.05240 -0.60742宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.36390 71.46040 -0.09650 -0.13504宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.60490 10.61760 -0.01270 -0.11961宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.40210 10.43580 -0.03370 -0.32293宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.02650 10.05870 -0.03220 -0.32012宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.16410 10.20510 -0.04100 -0.40176宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.49540 9.52590 -0.03050 -0.32018宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.22690 9.25670 -0.02980 -0.32193宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.44160 9.47840 -0.03680 -0.38825宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.34040 9.36640 -0.02600 -0.27759宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.53350 2.54830 -0.01480 -0.58078宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.38570 0.38800 -0.00230 -0.59278宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.25040 12.33350 -0.08310 -0.67377宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92580 0.93420 -0.00840 -0.89917宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.29040 8.34570 -0.05530 -0.66262宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.20190 2.21460 -0.01270 -0.57347宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34190 0.34390 -0.00200 -0.58156宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.42300 10.48760 -0.06460 -0.61597宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39360 0.39610 -0.00250 -0.63115宏利萬利貨幣市場基金 13.58570 13.58570 0.00000 0.00000宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.08000 2.10000 -0.02000 -0.95238宏利精選中華基金(新臺幣) 10.07000 10.18000 -0.11000 -1.08055宏利臺灣股息收益基金 23.35000 23.43000 -0.08000 -0.34144宏利澳幣保本基金 11.45070 11.46610 -0.01540 -0.13431---------------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.25000 11.35000 -0.10000 -0.88106貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.98000 11.07000 -0.09000 -0.81301貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.25000 10.35000 -0.10000 -0.96618貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.59000 10.70000 -0.11000 -1.02804貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.42090 11.40870 0.01220 0.10694貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.76550 10.76830 -0.00280 -0.02600貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.37540 10.39730 -0.02190 -0.21063貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.94380 10.96700 -0.02320 -0.21154貝萊德亞美利加收益基金 9.51000 9.55000 -0.04000 -0.41885貝萊德新台幣基金 12.88010 12.88010 0.00000 0.00000貝萊德寶利基金 19.57000 19.70000 -0.13000 -0.65990---------------------------------------------------------------------------------------------------------保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.50480 10.50440 0.00040 0.00381保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.56540 9.58860 -0.02320 -0.24195保德信大中華基金 22.89000 23.10000 -0.21000 -0.90909保德信中小型股基金 39.99000 40.05000 -0.06000 -0.14981保德信中國中小基金-人民幣 10.04000 10.09000 -0.05000 -0.49554保德信中國中小基金-美元 9.81000 9.86000 -0.05000 -0.50710保德信中國中小基金-新臺幣 9.69000 9.76000 -0.07000 -0.71721保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.16720 9.21410 -0.04690 -0.50900保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.18330 9.23010 -0.04680 -0.50704保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.22420 9.26940 -0.04520 -0.48763保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.42260 9.46880 -0.04620 -0.48792保德信中國品牌基金-人民幣 8.42000 8.48000 -0.06000 -0.70755保德信中國品牌基金-美元 8.38000 8.44000 -0.06000 -0.71090保德信中國品牌基金-新臺幣 8.94000 8.99000 -0.05000 -0.55617保德信台商全方位基金 30.57000 30.55000 0.02000 0.06547保德信全球中小基金 23.97000 24.19000 -0.22000 -0.90947保德信全球消費商機基金 16.56000 16.61000 -0.05000 -0.30102保德信全球基礎建設基金 11.42000 11.48000 -0.06000 -0.52265保德信全球資源基金 7.18000 7.21000 -0.03000 -0.41609保德信全球醫療生化基金-美元 8.72000 8.81000 -0.09000 -1.02157保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.70000 30.08000 -0.38000 -1.26330保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.92470 9.96390 -0.03920 -0.39342保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.02100 10.06060 -0.03960 -0.39361保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.64750 9.70330 -0.05580 -0.57506保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.72070 9.77690 -0.05620 -0.57482保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.34690 9.36380 -0.01690 -0.18048保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.00490 11.02480 -0.01990 -0.18050保德信亞太基金 18.68000 18.88000 -0.20000 -1.05932保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.61710 9.63460 -0.01750 -0.18164保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.79690 11.81840 -0.02150 -0.18192保德信店頭市場基金 31.26000 31.17000 0.09000 0.28874保德信拉丁美洲基金 6.92000 6.98000 -0.06000 -0.85960保德信金平?基金 25.86000 25.89000 -0.03000 -0.11587保德信金滿意基金 36.58000 36.76000 -0.18000 -0.48966保德信科技島基金 20.79000 20.79000 0.00000 0.00000保德信高成長基金 79.01000 79.24000 -0.23000 -0.29026保德信第一基金 22.91000 22.86000 0.05000 0.21872保德信貨幣市場基金 15.65390 15.65370 0.00020 0.00128保德信新世紀基金 9.18000 9.20000 -0.02000 -0.21739保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.14770 9.16130 -0.01360 -0.14845保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.05220 11.06870 -0.01650 -0.14907保德信新興趨勢組合基金 10.18000 10.29000 -0.11000 -1.06900保德信瑞騰基金 15.47970 15.48120 -0.00150 -0.00969保德信歐洲組合基金 8.93000 9.01000 -0.08000 -0.88790---------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.18800 2.18900 -0.00100 -0.04568施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.70970 2.71100 -0.00130 -0.04795施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32180 0.32190 -0.00010 -0.03107施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.40280 0.40290 -0.00010 -0.02482施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.52710 9.54220 -0.01510 -0.15824施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.99920 12.01900 -0.01980 -0.16474施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.60320 10.61260 -0.00940 -0.08857施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.94820 11.95870 -0.01050 -0.08780施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.39710 9.40400 -0.00690 -0.07337施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.60260 10.61040 -0.00780 -0.07351施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.04920 10.05910 -0.00990 -0.09842施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.04920 10.05910 -0.00990 -0.09842施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.09390 10.10950 -0.01560 -0.15431施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.29890 11.31080 -0.01190 -0.10521施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.99930 7.01850 -0.01920 -0.27356施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.59740 10.62650 -0.02910 -0.27384施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59250 11.59250 0.00000 0.00000施羅德樂活中小基金-A類型 16.36000 16.38000 -0.02000 -0.12210施羅德樂活中小基金-I類型 3624.220003629.55000 -5.33000 -0.14685---------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中國平?基金-A類型 9.53760 9.58900 -0.05140 -0.53603柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.86880 9.91020 -0.04140 -0.41775柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.52280 9.56240 -0.03960 -0.41412柏瑞中國平?基金-B類型 9.02160 9.07020 -0.04860 -0.53582柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 9.09800 9.13620 -0.03820 -0.41812柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.99760 9.03500 -0.03740 -0.41395柏瑞中國平?基金-N類型 10.30440 10.35990 -0.05550 -0.53572柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.38920 10.43290 -0.04370 -0.41887柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 10.12740 10.16950 -0.04210 -0.41398柏瑞五國金勢力建設基金 6.24000 6.27000 -0.03000 -0.47847柏瑞巨人基金 11.09000 11.14000 -0.05000 -0.44883柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58090 13.58080 0.00010 0.00074柏瑞全球金牌組合基金 15.34000 15.38000 -0.04000 -0.26008柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.04850 13.08580 -0.03730 -0.28504柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.71100 10.73290 -0.02190 -0.20405柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.71980 11.74280 -0.02300 -0.19586柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.34230 7.36330 -0.02100 -0.28520柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.07140 9.09000 -0.01860 -0.20462柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.90400 8.93260 -0.02860 -0.32018柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.30170 11.32390 -0.02220 -0.19605柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.70550 8.73390 -0.02840 -0.32517柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.86910 10.89140 -0.02230 -0.20475柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.30330 11.33560 -0.03230 -0.28494柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.19730 10.23010 -0.03280 -0.32062柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.66930 10.69030 -0.02100 -0.19644柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.73300 9.76090 -0.02790 -0.28583柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.13480 10.15560 -0.02080 -0.20481柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.17440 10.20710 -0.03270 -0.32037柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.05280 10.07260 -0.01980 -0.19657柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.83550 10.84820 -0.01270 -0.11707柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.35750 11.36220 -0.00470 -0.04137柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.06430 11.06770 -0.00340 -0.03072柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.32160 10.33380 -0.01220 -0.11806柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.71160 10.71610 -0.00450 -0.04199柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.54450 10.54770 -0.00320 -0.03034柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.54350 10.55590 -0.01240 -0.11747柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.57180 10.57620 -0.00440 -0.04160柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.68920 10.69250 -0.00330 -0.03086柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.32170 10.33390 -0.01220 -0.11806柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.71150 10.71600 -0.00450 -0.04199柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.54450 10.54770 -0.00320 -0.03034柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.99000 11.09000 -0.10000 -0.90171柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.16000 11.25000 -0.09000 -0.80000柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.61000 7.68000 -0.07000 -0.91146柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.40000 8.47000 -0.07000 -0.82645柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.04000 10.13000 -0.09000 -0.88845柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.12000 10.20000 -0.08000 -0.78431柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.32000 10.40000 -0.08000 -0.76923柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.96000 10.05000 -0.09000 -0.89552柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.57000 10.67000 -0.10000 -0.93721柏瑞拉丁美洲基金 8.78000 8.90000 -0.12000 -1.34831柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.01320 12.05210 -0.03890 -0.32277柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.37070 8.39790 -0.02720 -0.32389柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.70800 11.73070 -0.02270 -0.19351柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.56040 10.57450 -0.01410 -0.13334柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.14320 10.15550 -0.01230 -0.12112柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.40140 9.41960 -0.01820 -0.19321柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.06110 10.07460 -0.01350 -0.13400柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.21230 10.22470 -0.01240 -0.12127柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.15440 10.16810 -0.01370 -0.13474柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.28270 10.30270 -0.02000 -0.19412柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.12630 10.13860 -0.01230 -0.12132柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.42600 10.44000 -0.01400 -0.13410柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.15850 10.17830 -0.01980 -0.19453柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.95950 9.98350 -0.02400 -0.24040柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.21470 10.22700 -0.01230 -0.12027柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.20770 12.23230 -0.02460 -0.20111柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.97150 10.98530 -0.01380 -0.12562柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.76130 10.77360 -0.01230 -0.11417柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.06700 8.08330 -0.01630 -0.20165柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.73020 9.74250 -0.01230 -0.12625柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.52490 10.53690 -0.01200 -0.11389柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.49380 10.51490 -0.02110 -0.20067柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.77810 10.79030 -0.01220 -0.11306柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.51750 10.53080 -0.01330 -0.12630柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.29240 10.31310 -0.02070 -0.20072柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.74740 10.75960 -0.01220 -0.11339柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.44190 11.45830 -0.01640 -0.14313柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.28020 11.28910 -0.00890 -0.07884柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.67070 10.67700 -0.00630 -0.05901柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.15940 10.17400 -0.01460 -0.14350柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.31620 10.32430 -0.00810 -0.07846柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.34800 10.35400 -0.00600 -0.05795柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.62850 10.63680 -0.00830 -0.07803柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.20850 10.22310 -0.01460 -0.14281柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.16420 10.17020 -0.00600 -0.05900柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.31650 10.33130 -0.01480 -0.14325柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.52820 10.53640 -0.00820 -0.07783柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.11150 10.11740 -0.00590 -0.05832柏瑞旗艦全球平?組合基金 17.08000 17.16000 -0.08000 -0.46620柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.49000 15.57000 -0.08000 -0.51381柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.26980 13.28680 -0.01700 -0.12795柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.76130 8.77250 -0.01120 -0.12767柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.22630 10.25180 -0.02550 -0.24874柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.42790 10.45180 -0.02390 -0.22867柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.56070 10.59430 -0.03360 -0.31715柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.30090 10.32290 -0.02200 -0.21312柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.06540 10.09040 -0.02500 -0.24776柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.21980 10.24320 -0.02340 -0.22844柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.21830 10.25080 -0.03250 -0.31705柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.14000 10.16160 -0.02160 -0.21256柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.02960 10.05250 -0.02290 -0.22780柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.19310 10.22530 -0.03220 -0.31491柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.08480 10.10640 -0.02160 -0.21373---------------------------------------------------------------------------------------------------------國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.83000 17.82000 0.01000 0.05612國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 22.82000 22.84000 -0.02000 -0.08757國泰大中華基金 18.97000 19.12000 -0.15000 -0.78452國泰小龍基金 13.94000 14.00000 -0.06000 -0.42857國泰中小成長基金 39.30000 39.43000 -0.13000 -0.32970國泰中國內需增長基金台幣級別 14.52000 14.65000 -0.13000 -0.88737國泰中國內需增長基金美元I級別 0.51500 0.51880 -0.00380 -0.73246國泰中國內需增長基金美元級別 0.50250 0.50620 -0.00370 -0.73094國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.17960 2.17750 0.00210 0.09644國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.01640 10.03790 -0.02150 -0.21419國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.46510 9.48540 -0.02030 -0.21401國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31680 0.31700 -0.00020 -0.06309國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.84150 10.84080 0.00070 0.00646國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.59240 1.59450 -0.00210 -0.13170國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.53440 10.57000 -0.03560 -0.33680國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33820 0.33880 -0.00060 -0.17710國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.02000 17.14000 -0.12000 -0.70012國泰中國新興戰略基金美元級別 0.53500 0.53780 -0.00280 -0.52064國泰中港台基金台幣級別 13.43000 13.51000 -0.08000 -0.59215國泰中港台基金美元級別 0.42700 0.42890 -0.00190 -0.44299國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 21.35000 21.42000 -0.07000 -0.32680國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 17.89000 17.89000 0.00000 0.00000國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 22.72000 22.73000 -0.01000 -0.04399國泰台灣貨幣市場基金 12.34270 12.34270 0.00000 0.00000國泰平?基金 24.31000 24.35000 -0.04000 -0.16427國泰全球永利貨幣市場基金 12.64810 12.66030 -0.01220 -0.09636國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.08630 2.08330 0.00300 0.14400國泰全球高股息基金-台幣級別 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534國泰全球高股息基金-美金級別 0.30770 0.30770 0.00000 0.00000國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.40420 0.40450 -0.00030 -0.07417國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.38000 12.40000 -0.02000 -0.16129國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41750 0.41750 0.00000 0.00000國泰全球資源基金 5.89000 5.93000 -0.04000 -0.67454國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.39000 8.42000 -0.03000 -0.35629國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26590 0.26630 -0.00040 -0.15021國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36530 0.36640 -0.00110 -0.30022國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34640 0.34740 -0.00100 -0.28785國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37860 0.37960 -0.00100 -0.26344國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41870 0.41990 -0.00120 -0.28578國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.27640 2.28390 -0.00750 -0.32839國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.61300 10.68240 -0.06940 -0.64967國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.38980 10.45780 -0.06800 -0.65023國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.33670 0.33830 -0.00160 -0.47295國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.32960 0.33120 -0.00160 -0.48309國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43950 0.44180 -0.00230 -0.52060國泰亞洲成長基金台幣級別 9.36000 9.40000 -0.04000 -0.42553國泰亞洲成長基金美元級別 0.30640 0.30720 -0.00080 -0.26042國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.34000 15.45000 -0.11000 -0.71197國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48610 0.48870 -0.00260 -0.53202國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金
發表時間：2016-10-28 01:22 PM [ 訪客留言(0) ] [ 編輯日誌 ] [ 分享至FACEBOOK ]

2016 年 10 月 24 日星期一微雨

環島1號線起點揭幕單車開麥拉	分類: 未分類
熱愛騎乘自行車的車友們有福了！在昨（二十二）日上午七時三十分，在台北松山車站前廣場，交通部觀光局舉行「環島一號線零KM起點」的揭幕儀式，觀光局表示，「自行車環島一號線」已於二○一五年底完成通車，是一條利用自行車環島臺灣一周的路線，以臺一線及臺九線為主道，全長共約九三九點五公里，沿線將比照一般鋼構屋建造道路的標準規劃，設置專用的自行車指示標誌和標線。當日還有環島騎士團四十八人出發環臺，其中交通部也組成了環島一號線十八人的專屬考察團，將展開九天八夜的自行車環島考核行程，除了再次檢視「自行車環島一號線」外，也希望能提供民眾最完善安全的騎車環境。觀光局長周永暉表示，觀光局在環島的沿線，貼心的設置了一一一處補給站、十一處中繼站，以及規劃十三條密境支線，讓騎士們都能藉由騎車來參訪這些好玩的地點，在騎乘的沿途中，為了讓車友都能方便騎乘並轉乘搭車，並達成兩點（台鐵、捷運）共線的方式，這是在松山車站設置零KM起點的原因。台中記帳士事務所運輸研究所副局長陳天賜則說，運輸研究所從九十八年度起開始規劃環台線自由車道，到一○四年完備整個自行車網，希望自行車騎士們都能夠享受騎車的樂趣，立委蔣萬安也說，這次一起出發的還有生命力騎木野養生會館-官方網站士團，一群身體或許有殘疾，也騎乘自行車的朋友們，他也希望騎車的無障礙路線可以做到最好。現場也有觀光局的宣傳大使「喔熊組長」和零KM的指示牌站在一起，象徵著正式啟動，為所有出發啟程的環島騎士們加油打氣！同時，交通部也彙整一本簡易攜帶的旅遊書，帶著旅遊書或用手機下載「環騎圓夢APP」，就能將最新完整的路線地圖、沿線補給站將各地景點、美食等資訊帶著一起走。台中套房設計台中磁磚破裂修補6B1AD03B130BDECE
發表時間：2016-10-24 04:24 PM [ 訪客留言(0) ] [ 編輯日誌 ] [ 分享至FACEBOOK ]

劉屏專欄－面對小英，北京擺出12字

分類: 未分類

大陸一個老牌的台灣研究機構，旗下幾位專家最近連袂訪美。他們熟悉美國，重要的是，他們極其熟悉兩岸關係。在不公開的談話中，他們表述了「12字方針」，是北京當局面對蔡英文時的最新立場。

這12個字是「守住底線，施加壓力，展現善意」。底線當然是九二共識，但蔡英文至今不鬆口，北京當局乃放寬為「歷史事實與核心意涵」。到目前為止，蔡英文承認92年的兩岸會談等歷史事實，但對於「一個中國」等核心意涵未予承認。現在北京當局再予調整，希望蔡講清楚兩岸關係的性質，因為李登輝在1999年提出「兩國論」，蔡英文支持；陳水扁在2002年提出「一邊一國」，蔡英文也支持；北京當局的基本期待是蔡能夠清楚表明「兩岸到底是不是兩國」。

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北京當局了解，要蔡講出「兩岸同屬一個中國」，要求太高。因此只要她講出「兩岸不是國與國關係」，北京就覺得可以了。

北京既然有此期待，就依然等待蔡繼續做答。一位學者強調「北京到今天都沒有說現在要收卷了」，意思就是「繼續給妳時間，我們可以等！」北京也沒有訂出收卷時間表，總希望蔡能給個北京可以接受的答案。

在等待之際，北京會施加壓力。如果沒有壓力，蔡會以為過關了，以為現狀就此維持住了。有位學者說，為了不讓蔡的種種說法矇騙台灣人民，北京必然要施加壓力。這是因為蔡有談判性格，又擅長談判技巧，不到最後一刻不會出牌。蔡把牌抓在手裡，仔細揣摩對方怎麼出牌，自己再慢慢回應。蔡既然以談判思維與大陸交手，大陸也就不得不藉由施壓以促蔡讓步。

這個壓力當然包括宋楚瑜出席亞太經合會議（APEC）峰會一事。一位學者表示，宋去不去得成，他不知道，不過「我個人堅決反對讓宋去」，理由是「如果派一個安安靜靜、老老實台中公司記帳實的人，還好辦。」但宋不一樣，「到了那個場合，他會想盡一切辦法擴大他的聲勢。」

施壓也者，是否包括台灣的邦交國？一位學者未予否認，並回應道，大陸過去的做法有時太過粗糙，今後不妨等這些國家與台灣斷交一段時間後，大陸再與之建交，就像甘比亞在2013年11月與中華民國斷交，北京則到今年3月才與甘比亞建交。

至於12字方針中的「展現善意」，則是針對台灣社會而言，意即加強民間交流，但方式要調整。過去幾年交流的主平台在台灣，1年總有300～400萬人到台灣參訪，今後大陸會多多邀請台灣各界人士赴大陸，讓他們實地認識與感受今日大陸是什麼模樣。

兩岸民間本來沒有什麼敵意，現在情況逐漸改變，大陸人民對台灣的觀感愈來愈不好，結果是限制了北京的政策調整空間。台灣人民對大陸如果愈來愈不友善，則不論誰當政，台灣的官方恐怕都很難和大陸接近。如今不論台灣或大陸，理性的聲音在網路上的存活空間正在限縮，「展現善意」益發顯得重要。只是在北京強調展現善意之際，台灣的執政當局或別有用心之人，會不會反其道而行，藉由分化、對立、甚至仇恨，以強固分離意識？

(中國時報)空間設計

2016 年 10 月 20 日星期四雷雨

層層包裝推廣環保標章有成	分類: 未分類
工商時空間設計報【李水蓮】層層包裝自2015年1月15日取得由政府發出國內第一張環保標章以來，至目前共輸出3.7億張環保標章，預計今年底將達4.2億張，成效將會隨著層層包裝不遺餘力的推廣越來越顯著卓越台中房屋拉皮。該公司積極推動綠色製程、綠色包裝不遺餘力，自2011年取得「GP認證」、「環保標章」等綠色製程後，2012年再獲經濟部綠色典範。層層包裝花4年時間，共贏得14張標章計105品項，為國內企業唯一僅有的最高榮譽，也是軟性複合包材業者學習的典範。層層包裝經理廖明欽表示，今年10月初由塑膠製品公會帶領國內18家業者到韓國首爾參加「第41屆韓國首爾極東會議」。該項會議由中、日、韓3國每年輪流舉辦。2014年日本東京、今年韓國首爾，明年將輪到台灣舉辦。這樣的國際性交流會議，廖明欽已參加4屆，台灣電動床工廠對於中、日、韓塑膠業的認知與推動並留下深刻印象。廖明欽表示，鑒於國際近年關注塑膠微粒造成環境及生態危害，今年出席韓國極東會議的3國成員，大家竟然不約而同地提出探討「禁用塑膠微粒」的議題，希望為地球的生態環境，也為自己的健康，盡一分心力。由於磨砂膏（洗面乳）、牙膏內含有難分解的塑膠微粒，經海洋食物鏈恐汙染，將嚴重危害海洋生態及人體健康。除了呼籲大家不要木製地板鋪設使用塑膠微粒的產品，也希望各國政府能夠提出配套措施，在場的日本、韓國代表也一致表達「支持禁用」。尤其日本化妝品、擠用牙膏類產品，已在2016年1月，不再使用塑膠微粒。廖明欽說，塑膠製品常被大家詬病不夠環保，但不用塑膠，若尋找新替代品，也有可能變得更不環保。日本民間業者進入校園教育如何正確使用塑膠；韓國正在立法，準備禁用。台灣早已推動垃圾不落地。此外，大家也探討政府該如何制定製造業者回收費用，為消費者健康把關，讓出席這次會議的業者很快達成共識。特別的是，層層包裝創綠小木屋建造色製程對環境更友善，符合歐盟RoSH的環保規範，不含8大金屬有害物質及有機化學溶劑之致癌物。該公司推出GP無毒、無氧包材不僅贏在起跑點，更獲得日本Sony綠色夥伴，並帶來上中下游綠色供應鏈的廣大迴響。C7014CE2E9C2D1F3
發表時間：2016-10-20 04:08 PM [ 訪客留言(0) ] [ 編輯日誌 ] [ 分享至FACEBOOK ]

台中花都藝術季開幕美聲天后海莉獻唱	分類: 未分類
（中央社記者郝雪卿台中15日電）2016台中花都藝術季開幕之夜今晚在豐原體育場登場，邀請國際級美聲天后海莉擔綱演出，並與國內知名團體歌手，包括國家實驗合唱團與創作才子韋禮安搭檔表演。配合2018世界花博在台中，台中市文化局將去年的「花都藝術節」擴大舉辦成為「花都藝術季」，昨天起至年底在山、海、屯、城區53個場域舉辦8大類型、超過200場活動。為均衡城鄉發展，今晚的開幕之夜選在豐原體育場舉行，並邀請美聲天后海莉演出，海莉出場時將登上以台中特產文心蘭為主題，所精心打造的夢幻花藝舞台，宣布今年花都藝術節正式開幕。市府表示，現場預估將湧進上萬人，國立實驗合唱團與神秘嘉賓韋禮安也將出場與海莉合唱多首膾炙人心的國台語老歌，讓現場氣氛High到最高點。台中市長林佳龍表示，今晚花都藝術季開幕之夜特別邀請海莉與國家實驗合唱團、韋禮安等人搭配，透過國內外組合，相互交流切磋，盼提升在地藝文團體能量，進一步進軍國際。為紀念「台灣合唱之父」呂泉生今年百歲冥誕，海莉今晚將與國立實驗合唱團合作，演唱呂泉生膾炙人口的作品「阮若打開心內的門窗」，國立實驗合唱團也演唱「搖嬰仔歌」和「杯底不可飼金魚」等兩首呂泉生經典名曲。此外，海莉也演唱「台灣歌謠之父」鄧雨賢知名作品「雨夜花」及「花心」等多首以花為主題的中外歌曲，令全球樂壇為之動容的經典名曲「奇異恩典」、國語流行歌曲「寶貝」及「月亮代表我的心」等，也在曲目之列，海莉將用她溫暖純淨的歌聲，點綴山城的夜空。1051015C7014CE2E9C2D1F3
發表時間：2016-10-20 04:07 PM [ 訪客留言(0) ] [ 編輯日誌 ] [ 分享至FACEBOOK ]

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